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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 952.00 | 226 093.00 | 42 859.00 | 268 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 428.00 | 187 252.00 | 70 177.00 | 257 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 195.00 | 416 195.00 | 118 999.00 | 535 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 504.00 | 25 796.00 | 582 708.00 | 608 504.00 |
BZ Autres créances | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 691.00 | 25 796.00 | 1 009 895.00 | 1 035 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 886.00 | 441 991.00 | 1 128 895.00 | 1 570 886.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 026.00 | 251 896.00 | | 103 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 240.00 | 85 507.00 | | 147 240.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627.00 | 2 006.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 453 655.00 | 347 794.00 | | 453 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 639.00 | 24 750.00 | | 55 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 357.00 | 149 363.00 | | 204 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 102.00 | 146 539.00 | | 251 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | 144 057.00 | | 153 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 240.00 | 464 709.00 | | 675 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 895.00 | 812 503.00 | | 1 128 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 886.00 | 457 341.00 | | 631 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 644.00 | | 31 050.00 | 504 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 535 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 336.00 | | 31 044.00 | 495 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 794.00 | 36 402.00 | | 379 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 943.00 | 36 402.00 | | 376 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 006.00 | 720.00 | 99.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 802.00 | 720.00 | 99.00 | 27 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 102.00 | 251 102.00 | | 251 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 357.00 | 204 357.00 | | 204 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 349.00 | 639 013.00 | 5 336.00 | 644 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 740.00 | 631 886.00 | 32 854.00 | 664 740.00 |