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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 108 285.00 | 5 284.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 417.00 | 650 249.00 | 90 167.00 | 740 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 889.00 | 836 151.00 | 385 738.00 | 1 221 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 442.00 | | 1 158 442.00 | 1 158 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 331.00 | 836 151.00 | 1 544 180.00 | 2 380 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -174 827.00 | -179 532.00 | | -174 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | 4 705.00 | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | -136 675.00 | -166 442.00 | | -136 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 4 130.00 | | 3 959.00 |
EA Autres dettes | 1 645 164.00 | 1 479 520.00 | | 1 645 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 856.00 | 1 581 678.00 | | 1 680 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 180.00 | 1 415 236.00 | | 1 544 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 702.00 | 34 000.00 | | 45 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 702.00 | 34 000.00 | | 45 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 150.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 150.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 361.00 | 32 850.00 | | 44 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 2 353.00 | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 552.00 | 129 374.00 | | 166 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 785.00 | 124 668.00 | | 136 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | 4 705.00 | | 29 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 164.00 | 1 645 164.00 | | 1 645 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 620.00 | 1 154 914.00 | 12 707.00 | 1 167 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 856.00 | 1 680 856.00 | | 1 680 856.00 |