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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 112 884.00 | 685.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 212.00 | 697 710.00 | 53 502.00 | 751 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 432.00 | 888 210.00 | 342 222.00 | 1 230 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 016.00 | | 169 018.00 | 169 016.00 |
BZ Autres créances | 1 721 407.00 | | 1 721 407.00 | 1 721 407.00 |
CF Disponibilités | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 838.00 | | 1 986 838.00 | 1 986 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 271.00 | 888 210.00 | 2 329 061.00 | 3 217 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 415.00 | -90 656.00 | | -57 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | 33 241.00 | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | -31 780.00 | -49 031.00 | | -31 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 3 462.00 | | 5 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 340.00 | 28 462.00 | | 28 340.00 |
EA Autres dettes | 2 224 421.00 | 2 119 176.00 | | 2 224 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 841.00 | 2 154 846.00 | | 2 380 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 061.00 | 2 105 816.00 | | 2 329 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 154 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 846.00 | | 140 848.00 | 140 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 12 927.00 | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 968.00 | 162 130.00 | | 161 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 717.00 | 128 889.00 | | 144 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 251.00 | 33 241.00 | | 17 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 513.00 | 12 697.00 | | 875 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 513.00 | 12 697.00 | | 875 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224 421.00 | 2 224 421.00 | | 2 224 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 532.00 | 20 558.00 | 77 974.00 | 98 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890 425.00 | 1 890 425.00 | | 1 890 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 675.00 | 1 890 425.00 | 21 250.00 | 1 911 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 841.00 | 2 282 867.00 | 77 974.00 | 2 360 841.00 |