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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 112 052.00 | 1 516.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 212.00 | 685 845.00 | 65 367.00 | 751 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 889.00 | 875 513.00 | 346 376.00 | 1 221 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
BZ Autres créances | 1 587 181.00 | | 1 587 181.00 | 1 587 181.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 440.00 | | 1 759 440.00 | 1 759 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 329.00 | 875 513.00 | 2 105 816.00 | 2 981 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -90 656.00 | -127 695.00 | | -90 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 241.00 | 37 038.00 | | 33 241.00 |
DL TOTAL (I) | -49 031.00 | -82 272.00 | | -49 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 4 308.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 55 798.00 | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | 2 119 176.00 | 1 934 475.00 | | 2 119 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 846.00 | 1 998 327.00 | | 2 154 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 816.00 | 1 916 056.00 | | 2 105 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 846.00 | | | 2 154 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -23.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 18 519.00 | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 130.00 | 177 381.00 | | 162 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 889.00 | 140 343.00 | | 128 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 241.00 | 37 038.00 | | 33 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 889.00 | | | 1 221 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 396.00 | | | 942 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 817.00 | 12 697.00 | | 862 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 817.00 | 12 697.00 | | 862 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 176.00 | 2 119 176.00 | | 2 119 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 004.00 | 1 586 004.00 | | 1 586 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 721.00 | 1 758 014.00 | 12 707.00 | 1 770 721.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 846.00 | 2 154 846.00 | | 2 154 846.00 |