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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 111 221.00 | 2 348.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 212.00 | 673 980.00 | 77 232.00 | 751 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 889.00 | 862 817.00 | 359 072.00 | 1 221 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 321.00 | | 191 321.00 | 191 321.00 |
BZ Autres créances | 1 364 629.00 | | 1 364 629.00 | 1 364 629.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 984.00 | | 1 556 984.00 | 1 556 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 872.00 | 862 817.00 | 1 916 056.00 | 2 778 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -127 695.00 | -145 060.00 | | -127 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | 17 365.00 | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | -82 272.00 | -119 310.00 | | -82 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 3 990.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | 26 840.00 | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | 1 934 475.00 | 1 788 776.00 | | 1 934 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 327.00 | 1 823 352.00 | | 1 998 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 056.00 | 1 704 042.00 | | 1 916 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -25.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 8 683.00 | | 18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 381.00 | 155 515.00 | | 177 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 343.00 | 138 150.00 | | 140 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 038.00 | 17 365.00 | | 37 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 475.00 | 1 934 475.00 | | 1 934 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 328.00 | 1 556 622.00 | 12 707.00 | 1 569 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 327.00 | 1 998 327.00 | | 1 998 327.00 |