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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 109 757.00 | 3 811.00 | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 212.00 | 662 114.00 | 89 097.00 | 751 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 889.00 | 849 488.00 | 372 401.00 | 1 221 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
BZ Autres créances | 1 170 035.00 | | 1 170 035.00 | 1 170 035.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 641.00 | | 1 331 641.00 | 1 331 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 530.00 | 849 488.00 | 1 704 042.00 | 2 553 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -145 060.00 | -174 827.00 | | -145 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | 29 767.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | -119 310.00 | -136 676.00 | | -119 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 959.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 27 987.00 | | 26 840.00 |
EA Autres dettes | 1 788 776.00 | 1 645 164.00 | | 1 788 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 352.00 | 1 680 856.00 | | 1 823 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 042.00 | 1 544 180.00 | | 1 704 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 341.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 341.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 44 361.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 15 542.00 | | 8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 515.00 | 166 552.00 | | 155 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 150.00 | 136 785.00 | | 138 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 365.00 | 29 767.00 | | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 776.00 | 1 788 776.00 | | 1 788 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 640.00 | 1 330 933.00 | 12 707.00 | 1 343 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 352.00 | 1 823 352.00 | | 1 823 352.00 |