| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 212.00 | 720 896.00 | 30 315.00 | 751 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 432.00 | 912 081.00 | 318 351.00 | 1 230 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
BZ Autres créances | 1 943 990.00 | | 1 943 990.00 | 1 943 990.00 |
CF Disponibilités | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 664.00 | | 2 179 664.00 | 2 179 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 097.00 | 912 081.00 | 2 498 016.00 | 3 410 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 537.00 | 4 028.00 | | -23 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 275.00 | -27 565.00 | | -29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 111 378.00 | 140 653.00 | | 111 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 284.00 | 238 892.00 | | 409 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 34 605.00 | | 36 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 088.00 | 46 480.00 | | 19 088.00 |
EA Autres dettes | 1 917 754.00 | 1 904 696.00 | | 1 917 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 637.00 | 2 228 418.00 | | 2 386 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 016.00 | 2 369 071.00 | | 2 498 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -25.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 992.00 | 111 059.00 | | 115 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 267.00 | 138 624.00 | | 145 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 275.00 | -27 565.00 | | -29 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 760.00 | 11 321.00 | | 900 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 760.00 | 11 321.00 | | 900 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 754.00 | 1 917 754.00 | | 1 917 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 284.00 | 58 886.00 | 350 398.00 | 409 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057 918.00 | 2 057 918.00 | | 2 057 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 168.00 | 2 057 918.00 | 21 250.00 | 2 079 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 637.00 | 2 036 240.00 | 350 398.00 | 2 386 637.00 |