| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 212.00 | 709 575.00 | 41 637.00 | 751 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 432.00 | 900 760.00 | 329 672.00 | 1 230 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 218.00 | | 278 218.00 | 278 218.00 |
BZ Autres créances | 1 757 121.00 | | 1 757 121.00 | 1 757 121.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 399.00 | | 2 039 399.00 | 2 039 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 831.00 | 900 760.00 | 2 369 071.00 | 3 269 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 428.00 | 7 622.00 | | 163 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 028.00 | -57 415.00 | | 4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 565.00 | 17 251.00 | | -27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 140 653.00 | -31 780.00 | | 140 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 892.00 | 98 532.00 | | 238 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 5 862.00 | | 34 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 480.00 | 28 280.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 1 904 696.00 | 2 224 421.00 | | 1 904 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 418.00 | 2 360 841.00 | | 2 228 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 071.00 | 2 329 061.00 | | 2 369 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 059.00 | 161 968.00 | | 111 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 624.00 | 144 717.00 | | 138 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 565.00 | 17 251.00 | | -27 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 210.00 | 12 550.00 | | 888 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 210.00 | 12 550.00 | | 888 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 696.00 | 1 904 696.00 | | 1 904 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 892.00 | 16 981.00 | 221 911.00 | 238 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035 339.00 | 2 035 339.00 | | 2 035 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 589.00 | 2 035 339.00 | 21 250.00 | 2 056 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 418.00 | 2 006 507.00 | 221 911.00 | 2 228 418.00 |