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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 148.00 | 25 711.00 | 14 437.00 | 40 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 242.00 | 106 171.00 | 75 071.00 | 181 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 263.00 | 136 637.00 | 136 625.00 | 273 263.00 |
BT Marchandises | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CF Disponibilités | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 464.00 | 136 637.00 | 414 827.00 | 551 464.00 |
CU Autres participations | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 932.00 | 32 766.00 | | 65 932.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 684.00 | 38 166.00 | | 56 684.00 |
DL TOTAL (I) | 131 201.00 | 79 517.00 | | 131 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 555.00 | 22 846.00 | | 65 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 44 852.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 473.00 | 118 256.00 | | 156 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 798.00 | 49 410.00 | | 44 798.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 626.00 | 235 364.00 | | 283 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 827.00 | 314 881.00 | | 414 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 189.00 | 181 990.00 | | 228 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 590.00 | | 2 021 590.00 | 2 021 590.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 257.00 | | 2 022 257.00 | 2 022 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 300.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 300.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 170.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | 1 130.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 1 746.00 | | 12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 539.00 | 1 724 429.00 | | 2 032 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 854.00 | 1 686 263.00 | | 1 975 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 684.00 | 38 166.00 | | 56 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 879.00 | | | 236 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 498.00 | 20 237.00 | 26 097.00 | 142 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 743.00 | 20 237.00 | 26 097.00 | 137 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 734.00 | 16 066.00 | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 555.00 | 26 184.00 | 39 370.00 | 65 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 35 299.00 | 151.00 | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 626.00 | 228 189.00 | 55 436.00 | 283 626.00 |