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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 140.00 | 14 545.00 | 9 595.00 | 24 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 601.00 | 210 872.00 | 180 729.00 | 391 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 413.00 | 230 172.00 | 255 241.00 | 485 413.00 |
BT Marchandises | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CF Disponibilités | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 737.00 | | 466 737.00 | 466 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 150.00 | 230 172.00 | 721 978.00 | 952 150.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 231.00 | 176 117.00 | | 109 231.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 704.00 | 10 114.00 | | 125 704.00 |
DL TOTAL (I) | 243 519.00 | 194 816.00 | | 243 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 825.00 | 200 101.00 | | 147 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 239.00 | 16 531.00 | | 82 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 901.00 | 169 585.00 | | 148 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 493.00 | 53 335.00 | | 99 493.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 458.00 | 439 558.00 | | 478 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 978.00 | 634 374.00 | | 721 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 133.00 | 284 931.00 | | 351 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 012.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 318.00 | | 9 227.00 | 478 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 64 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 485 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 415 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 364.00 | | 3 234.00 | 413 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 199.00 | | 5 993.00 | 60 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 313.00 | 52 290.00 | 431.00 | 178 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 558.00 | 52 290.00 | 431.00 | 173 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 099.00 | 5 049.00 | 15 049.00 | 20 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 825.00 | 35 549.00 | 112 275.00 | 147 825.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 32 420.00 | 86.00 | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 458.00 | 351 133.00 | 127 325.00 | 478 458.00 |