| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 24 609.00 | 9 320.00 | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 579.00 | 121 240.00 | 78 338.00 | 199 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 425.00 | 150 605.00 | 138 820.00 | 289 425.00 |
BT Marchandises | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CF Disponibilités | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 267.00 | 150 605.00 | 469 662.00 | 620 267.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 617.00 | 65 932.00 | | 107 617.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 536.00 | 56 684.00 | | 79 536.00 |
DL TOTAL (I) | 195 737.00 | 131 201.00 | | 195 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | 65 555.00 | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 16 760.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 959.00 | 156 473.00 | | 162 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 565.00 | 44 798.00 | | 70 565.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 40.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 925.00 | 283 626.00 | | 273 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 662.00 | 414 827.00 | | 469 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 263.00 | 228 189.00 | | 261 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 537.00 | | 2 362 537.00 | 2 362 537.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 593.00 | | 2 362 593.00 | 2 362 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 167.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 167.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 330.00 | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 2 385.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -2 219.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 12 049.00 | | 22 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 468.00 | 2 032 539.00 | | 2 378 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 932.00 | 1 975 854.00 | | 2 298 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 536.00 | 56 684.00 | | 79 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 263.00 | | | 273 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 637.00 | 23 204.00 | 9 237.00 | 136 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 882.00 | 23 204.00 | 9 237.00 | 131 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | 26 708.00 | 12 663.00 | 39 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VP Divers | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 119.00 | 50 968.00 | 151.00 | 51 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 925.00 | 261 263.00 | 12 663.00 | 273 925.00 |