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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 140.00 | 17 221.00 | 6 919.00 | 24 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 858.00 | 251 960.00 | 139 898.00 | 391 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 290.00 | 273 935.00 | 214 354.00 | 488 290.00 |
BT Marchandises | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CF Disponibilités | 289 357.00 | | 289 357.00 | 289 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 368.00 | | 503 368.00 | 503 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 658.00 | 273 935.00 | 717 723.00 | 991 658.00 |
CU Autres participations | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 935.00 | 109 231.00 | | 144 935.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 277.00 | 125 704.00 | | 172 277.00 |
DL TOTAL (I) | 325 797.00 | 243 519.00 | | 325 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 275.00 | 147 825.00 | | 112 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | 82 239.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 231.00 | 148 901.00 | | 135 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 307.00 | 99 493.00 | | 113 307.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 926.00 | 478 458.00 | | 391 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 723.00 | 721 978.00 | | 717 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 488.00 | 351 133.00 | | 305 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 413.00 | | 14 060.00 | 485 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 67 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 183.00 | 488 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | 415 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 741.00 | | 11 400.00 | 415 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 917.00 | | 2 660.00 | 64 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 172.00 | 51 058.00 | 7 295.00 | 230 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 417.00 | 51 058.00 | 7 295.00 | 225 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 049.00 | 5 049.00 | 10 000.00 | 15 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 275.00 | 35 837.00 | 76 438.00 | 112 275.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 958.00 | 44 912.00 | 46.00 | 44 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 926.00 | 305 488.00 | 86 438.00 | 391 926.00 |