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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 140.00 | 19 896.00 | 4 243.00 | 24 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 730.00 | 296 078.00 | 101 652.00 | 397 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 689.00 | 320 729.00 | 177 960.00 | 498 689.00 |
BT Marchandises | 153 247.00 | | 153 247.00 | 153 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CF Disponibilités | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 354.00 | | 432 354.00 | 432 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 043.00 | 320 729.00 | 610 314.00 | 931 043.00 |
CU Autres participations | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 212.00 | 144 935.00 | | 217 212.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 926.00 | 172 277.00 | | 94 926.00 |
DL TOTAL (I) | 320 722.00 | 325 797.00 | | 320 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 438.00 | 112 275.00 | | 76 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 30 184.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 633.00 | 135 231.00 | | 111 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 866.00 | 113 307.00 | | 90 866.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 592.00 | 391 926.00 | | 289 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 314.00 | 717 723.00 | | 610 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 280.00 | 305 488.00 | | 249 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 290.00 | | 10 399.00 | 488 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 998.00 | | 5 872.00 | 415 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 537.00 | | 4 527.00 | 67 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 935.00 | 46 794.00 | | 273 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 180.00 | 46 794.00 | | 269 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 438.00 | 36 127.00 | 40 311.00 | 76 438.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 089.00 | 129 043.00 | 46.00 | 129 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 592.00 | 249 280.00 | 40 311.00 | 289 592.00 |