| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 10 993.00 | 16 198.00 | 27 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 920.00 | 109 145.00 | 274 776.00 | 383 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 212.00 | 124 892.00 | 350 320.00 | 475 212.00 |
BT Marchandises | 162 055.00 | | 162 055.00 | 162 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
CF Disponibilités | 96 066.00 | | 96 066.00 | 96 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 143.00 | | 344 143.00 | 344 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 355.00 | 124 892.00 | 694 463.00 | 819 355.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 152.00 | 107 617.00 | | 172 152.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | 79 536.00 | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 214 702.00 | 195 737.00 | | 214 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 162.00 | 39 370.00 | | 232 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 61.00 | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | 162 959.00 | | 138 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 916.00 | 70 565.00 | | 70 916.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 970.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 761.00 | 273 925.00 | | 479 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 463.00 | 469 662.00 | | 694 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 263.00 | 261 263.00 | | 280 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 835.00 | | 2 450 835.00 | 2 450 835.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 337.00 | | 2 451 337.00 | 2 451 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 083.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 594.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | 686.00 | | 2 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | 1 281.00 | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 022.00 | -198.00 | | -7 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 22 071.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 020.00 | 2 378 468.00 | | 2 465 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 056.00 | 2 298 932.00 | | 2 431 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 965.00 | 79 536.00 | | 33 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 425.00 | | | 219 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 508.00 | | | 233 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 605.00 | 36 164.00 | 61 877.00 | 150 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 850.00 | 36 164.00 | 61 877.00 | 145 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 460.00 | 5 049.00 | 16 411.00 | 21 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 796.00 | 138 796.00 | | 138 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 731.00 | 47 643.00 | 142 777.00 | 230 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VP Divers | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 172.00 | 86 022.00 | 151.00 | 86 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 761.00 | 280 263.00 | 159 188.00 | 479 761.00 |