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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 004.00 | 12.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 651.00 | 11 438.00 | 3 212.00 | 14 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 17 973.00 | 17 819.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 673.00 | 34 417.00 | 69 255.00 | 103 673.00 |
BT Marchandises | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 906.00 | 36 725.00 | 796 181.00 | 832 906.00 |
BZ Autres créances | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 233.00 | 36 725.00 | 1 099 507.00 | 1 136 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 906.00 | 71 142.00 | 1 168 763.00 | 1 239 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | -66 153.00 | | | -66 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 333.00 | | | 667 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 366.00 | | | 1 042 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 763.00 | | | 1 168 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 500.00 | | | 1 031 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 299.00 | | | 307 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 698.00 | | 17 774.00 | 100 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 103 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 50 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | | 17 774.00 | 47 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807.00 | 6 483.00 | 3 874.00 | 31 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 238.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 6 244.00 | 3 874.00 | 27 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 6.00 | 36.00 | 69.00 |
6T Sur comptes clients | 29 579.00 | 8 380.00 | 1 235.00 | 29 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 579.00 | 8 380.00 | 1 235.00 | 29 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 648.00 | 8 387.00 | 1 271.00 | 29 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | 1 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 333.00 | 667 333.00 | | 667 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 713 446.00 | | | 713 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 299.00 | 296 434.00 | 10 865.00 | 307 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VP Divers | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 530.00 | 911 705.00 | 2 825.00 | 914 530.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 366.00 | 1 031 500.00 | 10 865.00 | 1 042 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 492 180.00 | | | 492 180.00 |
YT Sous‐traitance | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 469.00 | | | 454 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 019.00 | | | 453 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 676.00 | | | 328 676.00 |