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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AN Terrains | 800.00 | 66.00 | 733.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 15 163.00 | 6 487.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 047.00 | 30 929.00 | 50 118.00 | 81 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 428.00 | 51 176.00 | 109 251.00 | 160 428.00 |
BT Marchandises | 217 784.00 | | 217 784.00 | 217 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 661.00 | 64 049.00 | 1 035 612.00 | 1 099 661.00 |
BZ Autres créances | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CF Disponibilités | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 568.00 | 64 049.00 | 1 402 519.00 | 1 466 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 996.00 | 115 225.00 | 1 511 771.00 | 1 626 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 663.00 | | | 343 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 383.00 | | | 997 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 292.00 | | | 1 384 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 771.00 | | | 1 511 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 141.00 | | | 1 369 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 973.00 | | 53 454.00 | 106 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | 53 054.00 | 50 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 400.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 10 350.00 | | 40 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | 10 350.00 | | 35 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 064.00 | 24 058.00 | 2 073.00 | 42 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 064.00 | 24 058.00 | 2 073.00 | 42 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 064.00 | 24 058.00 | 2 073.00 | 42 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 058.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 383.00 | 997 383.00 | | 997 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 883 819.00 | 883 819.00 | | 883 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 160.00 | 321 160.00 | | 321 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503.00 | 7 352.00 | 15 151.00 | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 361.00 | | | 1 205 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 263.00 | 1 193 856.00 | 6 407.00 | 1 200 263.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 292.00 | 1 369 141.00 | 15 151.00 | 1 384 292.00 |