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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AN Terrains | 800.00 | 146.00 | 653.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 17 335.00 | 4 315.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 059.00 | 40 001.00 | 42 058.00 | 82 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 739.00 | 62 501.00 | 100 238.00 | 162 739.00 |
BT Marchandises | 262 317.00 | | 262 317.00 | 262 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 761.00 | 110 569.00 | 984 191.00 | 1 094 761.00 |
BZ Autres créances | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 913.00 | 110 569.00 | 1 336 343.00 | 1 446 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 653.00 | 173 071.00 | 1 436 581.00 | 1 609 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 698.00 | | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DL TOTAL (I) | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 488.00 | | | 885 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 149.00 | | | 1 283 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 581.00 | | | 1 436 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 473.00 | | | 1 275 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 428.00 | | 2 311.00 | 160 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | | 1 011.00 | 103 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 300.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 176.00 | 11 324.00 | | 51 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 159.00 | 11 324.00 | | 46 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 049.00 | 53 793.00 | 7 272.00 | 64 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 049.00 | 53 793.00 | 7 272.00 | 64 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 049.00 | 53 793.00 | 7 272.00 | 64 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 793.00 | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 488.00 | 885 488.00 | | 885 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 668.00 | 771 668.00 | | 771 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 738.00 | 321 738.00 | | 321 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 151.00 | 7 476.00 | 7 675.00 | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 746.00 | 1 177 746.00 | 5 000.00 | 1 182 746.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 149.00 | 1 275 473.00 | 7 675.00 | 1 283 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
ST Autres comptes | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 550 416.00 | | | 550 416.00 |
YT Sous‐traitance | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 883.00 | | | 523 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 314.00 | | | 512 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 071.00 | | | 340 071.00 |