| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 6 958.00 | 1 128.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AN Terrains | 800.00 | 386.00 | 413.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 9 100.00 | 3 599.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 060.00 | 34 583.00 | 54 476.00 | 89 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 659.00 | 51 030.00 | 115 629.00 | 166 659.00 |
BT Marchandises | 604 418.00 | | 604 418.00 | 604 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 623.00 | 239 355.00 | 2 109 267.00 | 2 348 623.00 |
BZ Autres créances | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 063.00 | 239 355.00 | 2 799 708.00 | 3 039 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 723.00 | 290 385.00 | 2 915 337.00 | 3 205 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 258 098.00 | | | 258 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 294.00 | | | -11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 373 584.00 | | | 373 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 459.00 | | | 843 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 050.00 | | | 1 563 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
EA Autres dettes | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 753.00 | | | 2 541 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 337.00 | | | 2 915 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 134.00 | | | 2 413 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
ST Autres comptes | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
YT Sous‐traitance | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 794.00 | | | 894 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 550.00 | | | 871 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 237.00 | | | 449 237.00 |