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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 651.00 | 12 658.00 | 1 992.00 | 14 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 23 151.00 | 12 641.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 973.00 | 40 826.00 | 66 146.00 | 106 973.00 |
BT Marchandises | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 895.00 | 42 064.00 | 916 831.00 | 958 895.00 |
BZ Autres créances | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 556.00 | 42 064.00 | 1 243 492.00 | 1 285 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 529.00 | 82 890.00 | 1 309 638.00 | 1 392 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DH Report à nouveau | -422.00 | | | -422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 662.00 | | | 311 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 014.00 | | | 835 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 559.00 | | | 1 189 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 638.00 | | | 1 309 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 723.00 | | | 1 181 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 790.00 | | | 300 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 673.00 | | 3 300.00 | 103 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 6 409.00 | | 34 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 12.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 412.00 | 6 397.00 | | 29 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 36 725.00 | 8 218.00 | 2 879.00 | 36 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 725.00 | 8 218.00 | 2 879.00 | 36 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 764.00 | 8 218.00 | 2 918.00 | 36 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 218.00 | 2 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 014.00 | 835 014.00 | | 835 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 827 699.00 | | | 827 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 790.00 | 300 790.00 | | 300 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 871.00 | 3 035.00 | 7 836.00 | 10 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
VP Divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 396.00 | 1 064 438.00 | 5 958.00 | 1 070 396.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 559.00 | 1 181 723.00 | 7 836.00 | 1 189 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
YT Sous‐traitance | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 014.00 | | | 409 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 556.00 | | | 332 556.00 |