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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 5 762.00 | 2 324.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AN Terrains | 800.00 | 306.00 | 493.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 7 980.00 | 4 719.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 995.00 | 21 007.00 | 44 988.00 | 65 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 094.00 | 35 057.00 | 106 037.00 | 141 094.00 |
BT Marchandises | 292 757.00 | | 292 757.00 | 292 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 296.00 | 192 440.00 | 1 478 855.00 | 1 671 296.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 197 094.00 | | 197 094.00 | 197 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 762.00 | 192 440.00 | 2 006 322.00 | 2 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 857.00 | 227 497.00 | 2 112 360.00 | 2 339 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 978.00 | | | 160 978.00 |
DL TOTAL (I) | 384 879.00 | | | 384 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 802.00 | | | 1 382 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
EA Autres dettes | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 480.00 | | | 1 727 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 360.00 | | | 2 112 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 590.00 | | | 1 561 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 470.00 | | 24 624.00 | 116 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 171.00 | | 24 324.00 | 55 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 300.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 8 895.00 | | 26 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 1 196.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 7 698.00 | | 21 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 065.00 | 41 998.00 | 32 623.00 | 183 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 065.00 | 41 998.00 | 32 623.00 | 183 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 065.00 | 41 998.00 | 32 623.00 | 183 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 998.00 | 32 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 802.00 | 1 382 802.00 | | 1 382 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 726.00 | 1 381 726.00 | | 1 381 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 569.00 | 289 569.00 | | 289 569.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 005.00 | 45 115.00 | 165 890.00 | 211 005.00 |
VI Groupe et associés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 211.00 | 1 708 911.00 | 5 300.00 | 1 714 211.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 480.00 | 1 561 590.00 | 165 890.00 | 1 727 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
YT Sous‐traitance | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 650.00 | | | 623 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 728.00 | | | 599 728.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 455.00 | | | 421 455.00 |