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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 4 565.00 | 3 521.00 | 8 086.00 |
AH Fonds commercial | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
AN Terrains | 800.00 | 226.00 | 573.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 271.00 | 14 269.00 | 33 001.00 | 47 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 470.00 | 26 162.00 | 90 308.00 | 116 470.00 |
BT Marchandises | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 394.00 | 183 065.00 | 1 175 329.00 | 1 358 394.00 |
BZ Autres créances | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 440.00 | 183 065.00 | 1 597 375.00 | 1 780 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 911.00 | 209 227.00 | 1 687 683.00 | 1 896 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
DL TOTAL (I) | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 533.00 | | | 271 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 511.00 | | | 1 034 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 782.00 | | | 1 393 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 683.00 | | | 1 687 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 739.00 | | 13 204.00 | 162 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 474.00 | 116 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 56 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 954.00 | 55 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 228.00 | | 3 590.00 | 53 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 510.00 | | 9 614.00 | 104 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 9 733.00 | 46 072.00 | 62 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 68.00 | 520.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 484.00 | 9 664.00 | 45 552.00 | 57 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 569.00 | 87 104.00 | 14 609.00 | 110 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 569.00 | 87 104.00 | 14 609.00 | 110 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 569.00 | 87 104.00 | 14 609.00 | 110 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 104.00 | 14 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 511.00 | 1 034 511.00 | | 1 034 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 855.00 | 1 081 855.00 | | 1 081 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 539.00 | 276 539.00 | | 276 539.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 058.00 | 1 437 058.00 | 5 000.00 | 1 442 058.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 782.00 | 1 393 782.00 | | 1 393 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
ST Autres comptes | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
YT Sous‐traitance | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 957.00 | | | 605 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 073.00 | | | 571 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 476.00 | | | 387 476.00 |