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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 193.00 | 87 290.00 | 68 904.00 | 156 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 301.00 | 31 309.00 | 16 992.00 | 48 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 799.00 | 118 599.00 | 114 200.00 | 232 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 315.00 | 9 716.00 | 187 599.00 | 197 315.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CF Disponibilités | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 707.00 | 9 716.00 | 278 991.00 | 288 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 505.00 | 128 314.00 | 393 191.00 | 521 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 137 837.00 | 151 042.00 | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | -13 204.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 208 421.00 | 208 237.00 | | 208 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 269.00 | 40 107.00 | | 20 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 66 470.00 | | 65 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 569.00 | 84 187.00 | | 79 569.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 14 766.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 770.00 | 205 789.00 | | 184 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 191.00 | 414 026.00 | | 393 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 945.00 | 185 559.00 | | 174 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 629.00 | | 651 629.00 | 651 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 629.00 | | 651 629.00 | 651 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 1 600.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 396.00 | 691 690.00 | | 653 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 212.00 | 704 895.00 | | 653 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | -13 204.00 | | 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 128.00 | 44 238.00 | | 26 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 050.00 | | 33 749.00 | 199 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 761.00 | | 33 734.00 | 170 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 15.00 | 2 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 025.00 | 30 574.00 | | 88 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | 30 574.00 | | 88 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 1 832.00 | 89.00 | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | 1 832.00 | 89.00 | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | 1 832.00 | 89.00 | 7 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 185 085.00 | | | 185 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 269.00 | 10 444.00 | 9 825.00 | 20 269.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VP Divers | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 702.00 | 220 957.00 | 20 745.00 | 241 702.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 770.00 | 174 945.00 | 9 825.00 | 184 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 450.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | 7 125.00 | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 212 207.00 | 226 763.00 | | 212 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 805.00 | 24 681.00 | | 24 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17.00 | 41 924.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 131 811.00 | 142 593.00 | | 131 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 818.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | 3 268.00 | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 326.00 | 130 889.00 | | 130 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 660.00 | 79 476.00 | | 74 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 530.00 | 401 162.00 | | 376 530.00 |