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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 2 803.00 | 2 497.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 802.00 | 126 976.00 | 48 826.00 | 175 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 331.00 | 61 611.00 | 22 720.00 | 84 331.00 |
AX Avances et acomptes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 544.00 | 191 391.00 | 118 153.00 | 309 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 245 431.00 | | 245 431.00 | 245 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 442.00 | | 550 442.00 | 550 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 985.00 | 191 391.00 | 668 594.00 | 859 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 286 583.00 | 227 300.00 | | 286 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 486.00 | 59 283.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 366 469.00 | 356 983.00 | | 366 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 3 822.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 324.00 | 80 636.00 | | 151 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 576.00 | 119 902.00 | | 118 576.00 |
EA Autres dettes | 20 946.00 | 6 669.00 | | 20 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 125.00 | 221 538.00 | | 302 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 594.00 | 578 521.00 | | 668 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 125.00 | 221 538.00 | | 302 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 352.00 | | 847 352.00 | 847 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 352.00 | | 847 352.00 | 847 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 1 418.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 931.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 931.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | 296.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 296.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 1 635.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 14 121.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 158.00 | 905 968.00 | | 849 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 672.00 | 846 685.00 | | 839 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 486.00 | 59 283.00 | | 9 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 752.00 | | 75 374.00 | 239 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 309 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 275 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 105.00 | | 75 361.00 | 206 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 13.00 | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 029.00 | 19 945.00 | 5 582.00 | 177 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 767.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | 18 178.00 | 5 582.00 | 175 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 535.00 | 305 011.00 | 1 524.00 | 306 535.00 |
VW T.V.A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |