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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 1 036.00 | 4 264.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 055.00 | 120 827.00 | 11 228.00 | 132 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 55 165.00 | 18 885.00 | 74 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 752.00 | 177 029.00 | 62 723.00 | 239 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 612.00 | | 269 612.00 | 269 612.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 203 377.00 | | 203 377.00 | 203 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 798.00 | | 515 798.00 | 515 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 550.00 | 177 029.00 | 578 521.00 | 755 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 227 300.00 | 189 706.00 | | 227 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 283.00 | 37 594.00 | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 356 983.00 | 297 700.00 | | 356 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | 10 537.00 | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 509.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 636.00 | 41 381.00 | | 80 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 902.00 | 97 282.00 | | 119 902.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 18 466.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 538.00 | 168 175.00 | | 221 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 521.00 | 465 875.00 | | 578 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 538.00 | 164 355.00 | | 221 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 410.00 | | 902 410.00 | 902 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 410.00 | | 902 410.00 | 902 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 2 896.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931.00 | 1 500.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 1 500.00 | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 1 500.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 4 255.00 | | 14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 968.00 | 778 748.00 | | 905 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 685.00 | 741 154.00 | | 846 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 283.00 | 37 594.00 | | 59 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 246.00 | 15 625.00 | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 177.00 | | 13 307.00 | 256 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 732.00 | 239 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 732.00 | 206 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 854.00 | | 3 300.00 | 27 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 845.00 | | 9 992.00 | 225 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 15.00 | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 857.00 | 30 903.00 | 29 732.00 | 175 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 857.00 | 29 867.00 | 29 732.00 | 175 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 269 612.00 | 269 612.00 | | 269 612.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 946.00 | 313 946.00 | | 313 946.00 |
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 538.00 | 221 538.00 | | 221 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |