| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 209.00 | 104 450.00 | 43 759.00 | 148 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 297.00 | 41 400.00 | 28 897.00 | 70 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 824.00 | 145 850.00 | 100 974.00 | 246 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 044.00 | 9 995.00 | 272 049.00 | 282 044.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 646.00 | 9 995.00 | 354 652.00 | 364 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 470.00 | 155 845.00 | 455 626.00 | 611 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 138 021.00 | 137 837.00 | | 138 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 686.00 | 183.00 | | 51 686.00 |
DL TOTAL (I) | 260 106.00 | 208 421.00 | | 260 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645.00 | 20 269.00 | | 19 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 259.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 721.00 | 65 807.00 | | 56 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 163.00 | 79 569.00 | | 101 163.00 |
EA Autres dettes | 17 432.00 | 18 866.00 | | 17 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 519.00 | 184 770.00 | | 195 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 626.00 | 393 191.00 | | 455 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 024.00 | 174 945.00 | | 183 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 982.00 | | 786 982.00 | 786 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 982.00 | | 786 982.00 | 786 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 1 660.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 010.00 | 653 396.00 | | 790 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 324.00 | 653 212.00 | | 738 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 686.00 | 183.00 | | 51 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 492.00 | -26 128.00 | | 18 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 799.00 | | 22 010.00 | 232 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 246 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | 218 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 494.00 | | 21 996.00 | 204 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 14.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 599.00 | 35 236.00 | 7 984.00 | 118 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 599.00 | 35 236.00 | 7 984.00 | 118 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 716.00 | 458.00 | 179.00 | 9 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 716.00 | 458.00 | 179.00 | 9 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 716.00 | 458.00 | 179.00 | 9 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 270 081.00 | | | 270 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 645.00 | 9 117.00 | 10 528.00 | 19 645.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VP Divers | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 097.00 | 320 135.00 | 11 963.00 | 332 097.00 |
VW T.V.A. | 48 940.00 | 46 972.00 | 1 968.00 | 48 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 519.00 | 183 024.00 | 12 496.00 | 195 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 2 526.00 | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 446.00 | 7 706.00 | | 7 446.00 |
ST Autres comptes | 246 189.00 | 212 207.00 | | 246 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 058.00 | 24 805.00 | | 23 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 372.00 | 17 697.00 | | 36 372.00 |
YT Sous‐traitance | 139 223.00 | 131 811.00 | | 139 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 815.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | 3 341.00 | | 3 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 396.00 | 13 326.00 | | 157 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 624.00 | 774 660.00 | | 78 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 915.00 | 376 530.00 | | 415 915.00 |