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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 741.00 | 182 300.00 | 98 441.00 | 280 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 210.00 | 100 681.00 | 78 529.00 | 179 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 649.00 | 288 280.00 | 205 369.00 | 493 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 396.00 | | 419 396.00 | 419 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 045.00 | 288 280.00 | 624 764.00 | 913 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 242 306.00 | 296 069.00 | | 242 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515.00 | -53 763.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 318 221.00 | 312 706.00 | | 318 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 204.00 | 86 980.00 | | 74 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 785.00 | 95 941.00 | | 71 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 482.00 | 118 110.00 | | 133 482.00 |
EA Autres dettes | 21 562.00 | 36 693.00 | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 543.00 | 343 234.00 | | 306 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 764.00 | 655 940.00 | | 624 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 641.00 | 276 041.00 | | 255 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 440.00 | | 30 429.00 | 463 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 493 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 459 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 742.00 | | 30 429.00 | 429 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 961.00 | 57 540.00 | 220.00 | 230 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 730.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 391.00 | 56 809.00 | 220.00 | 226 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 242 348.00 | 242 348.00 | | 242 348.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 204.00 | 23 302.00 | 50 902.00 | 74 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 644.00 | 306 099.00 | 2 544.00 | 308 644.00 |
VW T.V.A. | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 543.00 | 255 641.00 | 50 902.00 | 306 543.00 |