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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 4 570.00 | 730.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 332.00 | 150 214.00 | 121 118.00 | 271 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 410.00 | 76 177.00 | 82 233.00 | 158 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 440.00 | 230 961.00 | 232 479.00 | 463 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 787.00 | | 234 787.00 | 234 787.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 461.00 | | 423 461.00 | 423 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 901.00 | 230 961.00 | 655 940.00 | 886 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 296 069.00 | 286 583.00 | | 296 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 763.00 | 9 486.00 | | -53 763.00 |
DL TOTAL (I) | 312 706.00 | 366 469.00 | | 312 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 980.00 | 770.00 | | 86 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 10 509.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | 151 324.00 | | 95 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 118 576.00 | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 36 693.00 | 20 946.00 | | 36 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 234.00 | 302 125.00 | | 343 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 940.00 | 668 594.00 | | 655 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 041.00 | 302 125.00 | | 276 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 802.00 | | 854 802.00 | 854 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 802.00 | | 854 802.00 | 854 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | 1 137.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982.00 | 417.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 417.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 681.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -264.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 586.00 | 849 158.00 | | 856 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 349.00 | 839 672.00 | | 910 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 763.00 | 9 486.00 | | -53 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 974.00 | 7 246.00 | | 42 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 544.00 | | 178 428.00 | 309 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 750.00 | 8 782.00 | 463 440.00 | 15 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 7 800.00 | 429 742.00 | 15 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 883.00 | | 177 408.00 | 275 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 1 020.00 | 2 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391.00 | 47 370.00 | 7 800.00 | 191 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 1 767.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 588.00 | 45 603.00 | 7 800.00 | 188 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 980.00 | 19 787.00 | 67 193.00 | 86 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 523.00 | 307 979.00 | 2 544.00 | 310 523.00 |
VW T.V.A. | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 234.00 | 276 041.00 | 67 193.00 | 343 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |