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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 220.00 | 124 226.00 | 30 995.00 | 155 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 625.00 | 51 632.00 | 18 993.00 | 70 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 177.00 | 175 857.00 | 80 320.00 | 256 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 556.00 | | 385 556.00 | 385 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 733.00 | 175 857.00 | 465 875.00 | 641 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 189 706.00 | 138 021.00 | | 189 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 594.00 | 51 686.00 | | 37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 297 700.00 | 260 106.00 | | 297 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537.00 | 19 645.00 | | 10 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 559.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 381.00 | 56 721.00 | | 41 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 282.00 | 101 163.00 | | 97 282.00 |
EA Autres dettes | 18 466.00 | 17 432.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 175.00 | 195 519.00 | | 168 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 875.00 | 455 626.00 | | 465 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 355.00 | 183 024.00 | | 164 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 280.00 | | 764 280.00 | 764 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 280.00 | | 764 280.00 | 764 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 2 834.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 741.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 748.00 | 790 010.00 | | 778 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 154.00 | 738 324.00 | | 741 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 594.00 | 51 686.00 | | 37 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 625.00 | 18 492.00 | | 15 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 824.00 | | 13 853.00 | 246 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 256 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 225 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 854.00 | | 2 000.00 | 25 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 506.00 | | 11 839.00 | 218 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 14.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 850.00 | 34 507.00 | 4 500.00 | 145 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 850.00 | 34 507.00 | 4 500.00 | 145 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 229 427.00 | 229 427.00 | | 229 427.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 537.00 | 6 717.00 | 3 820.00 | 10 537.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VP Divers | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 707.00 | 2 731 182.00 | 1 524.00 | 274 707.00 |
VW T.V.A. | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 175.00 | 164 355.00 | 3 820.00 | 168 175.00 |