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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 593.00 | 18 132.00 | 1 461.00 | 19 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 731.00 | 198 410.00 | 66 320.00 | 264 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 967.00 | 168 428.00 | 244 539.00 | 412 967.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 061.00 | 384 970.00 | 334 091.00 | 719 061.00 |
BT Marchandises | 706 110.00 | | 706 110.00 | 706 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 805.00 | 383.00 | 1 493 422.00 | 1 493 805.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 888.00 | | 1 090 888.00 | 1 090 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 807.00 | 383.00 | 3 560 424.00 | 3 560 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 869.00 | 385 354.00 | 3 894 515.00 | 4 279 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405.00 | 250.00 | | 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 780 674.00 | 591 531.00 | | 780 674.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 812.00 | 389 223.00 | | 528 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 900.00 | 1 669 013.00 | | 1 997 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 697.00 | 63 183.00 | | 297 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 548.00 | 814 976.00 | | 1 031 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 180.00 | 517 613.00 | | 566 180.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 80.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 615.00 | 1 395 851.00 | | 1 896 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 515.00 | 3 064 865.00 | | 3 894 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 902.00 | 1 366 611.00 | | 1 665 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552 142.00 | 1 044 351.00 | 7 596 493.00 | 6 552 142.00 |
FG Production vendue services | 93 355.00 | 7 877.00 | 101 232.00 | 93 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 497.00 | 1 052 228.00 | 7 697 725.00 | 6 645 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 250.00 | 20 162.00 | | 16 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | 107.00 | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | -107.00 | | -12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 356.00 | 172 251.00 | | 245 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750 187.00 | 6 659 273.00 | | 7 750 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 376.00 | 6 270 049.00 | | 7 221 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 812.00 | 389 223.00 | | 528 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 492.00 | 305 487.00 | | 482 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 21 771.00 | 11 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 725.00 | 57 192.00 | 719 061.00 | 11 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 192.00 | 677 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 902.00 | 1 691.00 | | 17 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 494.00 | 285 396.00 | | 449 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | 18 400.00 | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 063.00 | 80 935.00 | 44 028.00 | 348 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 674.00 | 1 458.00 | | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 389.00 | 79 477.00 | 44 028.00 | 331 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 913.00 | 383.00 | 19 913.00 | 19 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | 383.00 | 19 913.00 | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 913.00 | 383.00 | 19 913.00 | 19 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 19 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 548.00 | 1 031 548.00 | | 1 031 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 203.00 | 191 203.00 | | 191 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 345.00 | | | 1 493 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 698.00 | 66 984.00 | 192 164.00 | 297 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VP Divers | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 581.00 | 1 592 810.00 | 17 771.00 | 1 610 581.00 |
VW T.V.A. | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 616.00 | 1 665 902.00 | 192 164.00 | 1 896 616.00 |