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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 884.00 | 94.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 155.00 | 233 552.00 | 131 603.00 | 365 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 571.00 | 243 436.00 | 736 134.00 | 979 571.00 |
BT Marchandises | 1 761 387.00 | | 1 761 387.00 | 1 761 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 021.00 | 5 111.00 | 2 532 910.00 | 2 538 021.00 |
BZ Autres créances | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
CF Disponibilités | 2 842 371.00 | | 2 842 371.00 | 2 842 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 365.00 | 5 111.00 | 7 404 255.00 | 7 409 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 936.00 | 248 547.00 | 8 140 389.00 | 8 388 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 589 966.00 | | 589 966.00 | 589 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
DG Autres réserves | 1 899 349.00 | 1 681 139.00 | | 1 899 349.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 051.00 | 518 229.00 | | 1 064 051.00 |
DK Provisions réglementées | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 594.00 | 2 938 034.00 | | 3 705 594.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 305.00 | 56 350.00 | | 347 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231 527.00 | | | 1 231 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 115.00 | 1 328 078.00 | | 1 865 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 595.00 | 520 525.00 | | 898 595.00 |
EA Autres dettes | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 795.00 | 1 904 952.00 | | 4 419 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 140 389.00 | 4 857 986.00 | | 8 140 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 864.00 | 1 877 198.00 | | 4 151 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 339 777.00 | 1 672 704.00 | 13 012 481.00 | 11 339 777.00 |
FG Production vendue services | 170 965.00 | 23 860.00 | 194 825.00 | 170 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510 742.00 | 1 696 564.00 | 13 207 306.00 | 11 510 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 689 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 844.00 | 32 897.00 | | 22 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 530.00 | 15 000.00 | | 18 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 530.00 | 15 000.00 | | 18 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -15 000.00 | | -3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 529.00 | 214 890.00 | | 345 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 942.00 | 9 692 537.00 | | 13 400 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 892.00 | 9 174 307.00 | | 12 336 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 051.00 | 518 229.00 | | 1 064 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 5 203.00 | | 3 180.00 |