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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 8 653.00 | 1 325.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 786.00 | 192 586.00 | 92 200.00 | 284 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 870.00 | 201 238.00 | 324 631.00 | 525 870.00 |
BT Marchandises | 1 060 534.00 | | 1 060 534.00 | 1 060 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 073.00 | 1 692.00 | 1 489 382.00 | 1 491 073.00 |
BZ Autres créances | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
CF Disponibilités | 1 810 302.00 | | 1 810 302.00 | 1 810 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 046.00 | 1 692.00 | 4 533 355.00 | 4 535 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 916.00 | 202 930.00 | 4 857 986.00 | 5 060 916.00 |
CU Autres participations | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
DG Autres réserves | 1 681 139.00 | 1 532 564.00 | | 1 681 139.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 229.00 | 348 986.00 | | 518 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 034.00 | 2 620 215.00 | | 2 938 034.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 350.00 | 104 031.00 | | 56 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 078.00 | 1 038 965.00 | | 1 328 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 525.00 | 473 692.00 | | 520 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 952.00 | 1 616 688.00 | | 1 904 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 986.00 | 4 236 903.00 | | 4 857 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 198.00 | 1 545 661.00 | | 1 877 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300 335.00 | 1 201 989.00 | 9 502 324.00 | 8 300 335.00 |
FG Production vendue services | 126 278.00 | 20 719.00 | 146 997.00 | 126 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 613.00 | 1 222 708.00 | 9 649 321.00 | 8 426 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 897 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 897.00 | 22 320.00 | | 32 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 890.00 | 147 122.00 | | 214 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 537.00 | 7 949 486.00 | | 9 692 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 307.00 | 7 600 500.00 | | 9 174 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 229.00 | 348 986.00 | | 518 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | 9 561.00 | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 007.00 | | 18 863.00 | 507 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 923.00 | | 18 863.00 | 265 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 329.00 | 29 909.00 | | 171 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 1 646.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 322.00 | 28 264.00 | | 164 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 1 692.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 1 692.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 16 692.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 1 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 078.00 | 1 328 078.00 | | 1 328 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 116.00 | 1 489 116.00 | | 1 489 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 350.00 | 28 596.00 | 27 754.00 | 56 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VP Divers | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 681.00 | 1 664 210.00 | 14 471.00 | 1 678 681.00 |
VW T.V.A. | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 952.00 | 1 877 198.00 | 27 754.00 | 1 904 952.00 |