| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 3 716.00 | 6 261.00 | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 949.00 | 260 021.00 | 49 928.00 | 309 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 694.00 | 208 360.00 | 226 334.00 | 434 694.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 427.00 | 472 097.00 | 473 330.00 | 945 427.00 |
BT Marchandises | 947 368.00 | | 947 368.00 | 947 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 946.00 | 2 224.00 | 2 135 722.00 | 2 137 946.00 |
BZ Autres créances | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 978 572.00 | | 978 572.00 | 978 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 158.00 | 2 224.00 | 4 174 934.00 | 4 177 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 585.00 | 474 321.00 | 4 648 264.00 | 5 122 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 153 835.00 | | 153 835.00 | 153 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 911.00 | 50 020.00 | | 51 911.00 |
DG Autres réserves | 1 017 411.00 | 909 345.00 | | 1 017 411.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 906.00 | 510 096.00 | | 640 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 490.00 | 4 399.00 | | 6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 472.00 | 2 160 615.00 | | 2 403 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288.00 | 317 638.00 | | 318 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 798.00 | 1 112 947.00 | | 1 167 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 543.00 | 544 022.00 | | 755 543.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 197.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 792.00 | 2 380 105.00 | | 2 244 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 264.00 | 4 544 720.00 | | 4 648 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 737.00 | 2 137 783.00 | | 2 008 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 785 016.00 | 1 559 796.00 | 9 344 812.00 | 7 785 016.00 |
FG Production vendue services | 109 806.00 | 18 419.00 | 128 225.00 | 109 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 822.00 | 1 578 215.00 | 9 473 037.00 | 7 894 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 575.00 | 27 254.00 | | 29 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | 933.00 | | 1 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | 1 320.00 | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 90.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 4 090.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -2 770.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 462.00 | 236 100.00 | | 297 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 482.00 | 8 286 930.00 | | 9 511 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870 576.00 | 7 776 834.00 | | 8 870 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 906.00 | 510 096.00 | | 640 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 949.00 | 5 429.00 | | 8 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 434.00 | | 215 754.00 | 783 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 190 806.00 | 6 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 620.00 | 47 141.00 | 945 427.00 | 6 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 535.00 | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 606.00 | 744 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 593.00 | | 6 920.00 | 19 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 415.00 | | 78 834.00 | 696 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 426.00 | | 130 000.00 | 67 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 377.00 | 86 393.00 | 46 674.00 | 432 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 664.00 | 16 066.00 | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 259.00 | 85 730.00 | 30 608.00 | 413 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 2 224.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 2 224.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | 2 224.00 | 5 786.00 | 5 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 1 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 798.00 | 1 167 798.00 | | 1 167 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 923.00 | 2 130 923.00 | | 2 130 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 288.00 | 82 233.00 | 236 055.00 | 318 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VP Divers | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 189.00 | 2 257 618.00 | 30 571.00 | 2 288 189.00 |
VW T.V.A. | 119 766.00 | 119 766.00 | 1.00 | 119 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 792.00 | 2 008 737.00 | 236 055.00 | 2 244 792.00 |