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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 7 007.00 | 2 970.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 923.00 | 164 322.00 | 101 601.00 | 265 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 007.00 | 171 329.00 | 335 678.00 | 507 007.00 |
BT Marchandises | 863 040.00 | | 863 040.00 | 863 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 759.00 | 1 692.00 | 1 264 068.00 | 1 265 759.00 |
BZ Autres créances | 367 560.00 | | 367 560.00 | 367 560.00 |
CF Disponibilités | 1 347 870.00 | | 1 347 870.00 | 1 347 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 917.00 | 1 692.00 | 3 901 226.00 | 3 902 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 924.00 | 173 021.00 | 4 236 903.00 | 4 409 924.00 |
CU Autres participations | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
DG Autres réserves | 1 532 564.00 | 1 258 176.00 | | 1 532 564.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 986.00 | 474 798.00 | | 348 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 215.00 | 2 471 640.00 | | 2 620 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 031.00 | 127 850.00 | | 104 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 965.00 | 1 561 440.00 | | 1 038 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 692.00 | 437 739.00 | | 473 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 688.00 | 2 127 030.00 | | 1 616 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 903.00 | 4 598 669.00 | | 4 236 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 661.00 | 2 046 929.00 | | 1 545 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 341.00 | 987 032.00 | 7 796 373.00 | 6 809 341.00 |
FG Production vendue services | 112 486.00 | 13 446.00 | 125 932.00 | 112 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 827.00 | 1 000 478.00 | 7 922 305.00 | 6 921 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 320.00 | 57 833.00 | | 22 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 122.00 | 206 198.00 | | 147 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 486.00 | 9 509 557.00 | | 7 949 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 500.00 | 9 034 759.00 | | 7 600 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 986.00 | 474 798.00 | | 348 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 561.00 | 8 363.00 | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 598.00 | | 6 640.00 | 536 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 231.00 | 507 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 231.00 | 265 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 914.00 | | 6 240.00 | 295 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 706.00 | | 400.00 | 230 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 594.00 | 32 967.00 | 36 231.00 | 174 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 1 646.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 232.00 | 31 321.00 | 36 231.00 | 169 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 1 692.00 | 2 589.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 1 692.00 | 2 589.00 | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 1 692.00 | 2 589.00 | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 965.00 | 1 038 965.00 | | 1 038 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 653.00 | 200 653.00 | | 200 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 802.00 | 1 263 802.00 | | 1 263 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 031.00 | 33 004.00 | | 104 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 368.00 | 337 368.00 | | 337 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 478.00 | 1 692 007.00 | 14 471.00 | 1 706 478.00 |
VW T.V.A. | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 688.00 | 1 545 661.00 | | 1 616 688.00 |