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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 5 362.00 | 4 616.00 | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 578.00 | 163 896.00 | 126 682.00 | 290 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 598.00 | 174 594.00 | 362 004.00 | 536 598.00 |
BT Marchandises | 949 829.00 | | 949 829.00 | 949 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 378.00 | 2 588.00 | 1 542 790.00 | 1 545 378.00 |
BZ Autres créances | 490 828.00 | | 490 828.00 | 490 828.00 |
CF Disponibilités | 1 206 518.00 | | 1 206 518.00 | 1 206 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 253.00 | 2 588.00 | 4 236 665.00 | 4 239 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 852.00 | 177 182.00 | 4 598 669.00 | 4 775 852.00 |
CU Autres participations | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
DG Autres réserves | 1 258 176.00 | 1 017 411.00 | | 1 258 176.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 798.00 | 640 906.00 | | 474 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 471 640.00 | 2 403 472.00 | | 2 471 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 850.00 | 318 288.00 | | 127 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 440.00 | 1 167 798.00 | | 1 561 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 739.00 | 755 543.00 | | 437 739.00 |
EA Autres dettes | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 127 030.00 | 2 244 792.00 | | 2 127 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 669.00 | 4 648 264.00 | | 4 598 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 929.00 | 2 008 737.00 | | 2 046 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 961 390.00 | 1 334 034.00 | 9 295 424.00 | 7 961 390.00 |
FG Production vendue services | 127 420.00 | 18 419.00 | 145 839.00 | 127 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 810.00 | 1 352 453.00 | 9 441 263.00 | 8 088 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 833.00 | 29 575.00 | | 57 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 198.00 | 297 462.00 | | 206 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 557.00 | 9 511 482.00 | | 9 509 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 759.00 | 8 870 576.00 | | 9 034 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 798.00 | 640 906.00 | | 474 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 363.00 | 8 949.00 | | 8 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 427.00 | | 70 347.00 | 945 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 230 706.00 | 22 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 175.00 | 1.00 | 536 598.00 | 479 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 275.00 | 1.00 | 295 914.00 | 456 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 643.00 | | 7 547.00 | 744 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 806.00 | | 62 800.00 | 190 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 097.00 | 1 646.00 | 299 149.00 | 472 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 646.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 381.00 | | 299 149.00 | 468 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | 2 588.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 2 588.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 2 588.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 588.00 | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 440.00 | 1 561 440.00 | | 1 561 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 405.00 | 1 541 405.00 | | 1 541 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 851.00 | 47 750.00 | 80 102.00 | 127 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 328.00 | 302 328.00 | | 302 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 978.00 | 2 082 907.00 | 14 071.00 | 2 096 978.00 |
VW T.V.A. | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 031.00 | 2 046 929.00 | 80 102.00 | 2 127 031.00 |