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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 593.00 | 19 119.00 | 474.00 | 19 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 564.00 | 228 964.00 | 67 600.00 | 296 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 852.00 | 184 295.00 | 215 557.00 | 399 852.00 |
BF Prêts | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 434.00 | 432 377.00 | 351 057.00 | 783 434.00 |
BT Marchandises | 777 660.00 | | 777 660.00 | 777 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 313.00 | 1 786.00 | 1 635 527.00 | 1 637 313.00 |
BZ Autres créances | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 556 867.00 | | 1 556 867.00 | 1 556 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 449.00 | 1 786.00 | 4 193 663.00 | 4 195 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 884.00 | 434 163.00 | 4 544 720.00 | 4 978 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
CU Autres participations | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 110.00 | 500 200.00 | | 519 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 855.00 | 405.00 | | 29 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 909 345.00 | 780 674.00 | | 909 345.00 |
DH Report à nouveau | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 096.00 | 528 812.00 | | 510 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 615.00 | 1 997 900.00 | | 2 160 615.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 638.00 | 297 697.00 | | 317 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 301.00 | | | 405 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 947.00 | 1 031 548.00 | | 1 112 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 022.00 | 566 180.00 | | 544 022.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 1 190.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 105.00 | 1 896 615.00 | | 2 380 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 720.00 | 3 894 515.00 | | 4 544 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 783.00 | 1 665 902.00 | | 2 137 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 097.00 | 1 293 106.00 | 8 130 203.00 | 6 837 097.00 |
FG Production vendue services | 103 408.00 | 15 044.00 | 118 452.00 | 103 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 505.00 | 1 308 150.00 | 8 248 655.00 | 6 940 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 254.00 | 16 250.00 | | 27 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 894.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 894.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 13 244.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | -12 350.00 | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 100.00 | 245 356.00 | | 236 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 930.00 | 7 750 187.00 | | 8 286 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 834.00 | 7 221 376.00 | | 7 776 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 096.00 | 528 812.00 | | 510 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 061.00 | | 121 523.00 | 719 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 67 426.00 | 6 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 180.00 | 50 970.00 | 783 434.00 | 6 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 970.00 | 696 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 697.00 | | 69 688.00 | 677 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 771.00 | | 51 835.00 | 21 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 970.00 | 98 378.00 | 50 970.00 | 384 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 132.00 | 987.00 | | 18 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 838.00 | 97 391.00 | 50 970.00 | 366 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 1 786.00 | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 1 786.00 | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 5 786.00 | 383.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 947.00 | 1 112 947.00 | | 1 112 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 097.00 | 196 097.00 | | 196 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UP Prêts | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 271.00 | 3 700.00 | | 34 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 120.00 | | | 1 630 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 639.00 | 75 316.00 | 225 714.00 | 317 639.00 |
VI Groupe et associés | 405 301.00 | 405 301.00 | | 405 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 514.00 | 1 773 943.00 | 30 571.00 | 1 804 514.00 |
VW T.V.A. | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 105.00 | 2 137 783.00 | 225 714.00 | 2 380 105.00 |