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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 2 376.00 | 5 864.00 | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 031.00 | 2 376.00 | 291 655.00 | 294 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 283.00 | 49 466.00 | 365 816.00 | 415 283.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 559.00 | 49 466.00 | 615 093.00 | 664 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 590.00 | 51 842.00 | 906 748.00 | 958 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 401.00 | 429 779.00 | | 465 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 663.00 | 75 622.00 | | 130 663.00 |
DL TOTAL (I) | 604 864.00 | 514 201.00 | | 604 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 42 605.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 70 668.00 | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 973.00 | 134 033.00 | | 148 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 420.00 | 75 539.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 884.00 | 323 493.00 | | 301 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 748.00 | 837 693.00 | | 906 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 884.00 | 323 493.00 | | 301 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 731.00 | | 6 200.00 | 293 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 294 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | 6 200.00 | 7 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027.00 | 1 249.00 | 5 900.00 | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 1 249.00 | 5 900.00 | 7 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 214.00 | 17 793.00 | 2 541.00 | 34 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 214.00 | 17 793.00 | 2 541.00 | 34 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 214.00 | 17 793.00 | 2 541.00 | 34 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 2 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 415 283.00 | | | 415 283.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 739.00 | 404 146.00 | 61 593.00 | 465 739.00 |
VW T.V.A. | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 884.00 | 301 884.00 | | 301 884.00 |