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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 5 476.00 | 2 764.00 | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 475.00 | 5 476.00 | 288 999.00 | 294 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 267.00 | 87 697.00 | 512 570.00 | 600 267.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | 13 228.00 | 47 983.00 | 61 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 235.00 | 100 925.00 | 793 310.00 | 894 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 711.00 | 106 401.00 | 1 082 310.00 | 1 188 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 700.00 | 556 064.00 | | 551 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 247.00 | 55 636.00 | | 100 247.00 |
DL TOTAL (I) | 660 747.00 | 620 500.00 | | 660 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 730.00 | 82 524.00 | | 128 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 371.00 | 157 565.00 | | 208 371.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 277.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 222.00 | 69 059.00 | | 50 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 563.00 | 309 426.00 | | 421 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 310.00 | 929 926.00 | | 1 082 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 563.00 | 309 426.00 | | 421 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 325.00 | | 151.00 | 294 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | 151.00 | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 1 550.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 1 550.00 | | 3 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 805.00 | 16 255.00 | 3 363.00 | 74 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 033.00 | 16 255.00 | 3 363.00 | 88 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 033.00 | 16 255.00 | 3 363.00 | 88 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 255.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 600 267.00 | 600 267.00 | | 600 267.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VI Groupe et associés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 284.00 | 672 284.00 | | 672 284.00 |
VW T.V.A. | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 563.00 | 421 563.00 | | 421 563.00 |