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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 785.00 | 8 240.00 | 286 545.00 | 294 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 053.00 | 42 589.00 | 733 464.00 | 776 053.00 |
BZ Autres créances | 33 271.00 | 13 228.00 | 20 043.00 | 33 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 359.00 | 55 817.00 | 993 542.00 | 1 049 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 144.00 | 64 057.00 | 1 280 087.00 | 1 344 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 868.00 | 591 947.00 | | 607 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 023.00 | 75 921.00 | | 93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 709 692.00 | 676 668.00 | | 709 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 509.00 | 60 400.00 | | 102 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 092.00 | 79 990.00 | | 104 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 208.00 | 225 068.00 | | 244 208.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 5 902.00 | | 7 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 818.00 | 84 403.00 | | 111 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 395.00 | 455 763.00 | | 570 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 087.00 | 1 132 431.00 | | 1 280 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 395.00 | 455 763.00 | | 570 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 475.00 | | 309.00 | 294 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | 309.00 | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026.00 | 1 214.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 1 214.00 | | 7 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 817.00 | 10 653.00 | 21 881.00 | 53 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 045.00 | 10 653.00 | 21 881.00 | 67 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 045.00 | 10 653.00 | 21 881.00 | 67 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 653.00 | 21 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 776 053.00 | 698 046.00 | 78 007.00 | 776 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VI Groupe et associés | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 429.00 | 743 422.00 | 78 007.00 | 821 429.00 |
VW T.V.A. | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 395.00 | 570 395.00 | | 570 395.00 |