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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 3 926.00 | 4 314.00 | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 325.00 | 3 926.00 | 290 399.00 | 294 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 994.00 | 74 805.00 | 381 189.00 | 455 994.00 |
BZ Autres créances | 55 604.00 | 13 228.00 | 42 376.00 | 55 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 560.00 | 88 033.00 | 639 527.00 | 727 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 885.00 | 91 959.00 | 929 926.00 | 1 021 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 064.00 | 465 401.00 | | 556 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 636.00 | 130 663.00 | | 55 636.00 |
DL TOTAL (I) | 620 500.00 | 604 864.00 | | 620 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 58 301.00 | | 82 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 565.00 | 148 973.00 | | 157 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 440.00 | | |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 059.00 | 54 420.00 | | 69 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 426.00 | 301 884.00 | | 309 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 926.00 | 906 748.00 | | 929 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 426.00 | 301 884.00 | | 309 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 031.00 | | 293.00 | 294 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 293.00 | 12 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 1 550.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 550.00 | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 466.00 | 29 504.00 | 4 165.00 | 49 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 466.00 | 42 732.00 | 4 165.00 | 49 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 466.00 | 42 732.00 | 4 165.00 | 49 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 732.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 455 994.00 | | | 455 994.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 419.00 | 414 216.00 | 108 203.00 | 522 419.00 |
VW T.V.A. | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |