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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 7 026.00 | 1 214.00 | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 475.00 | 7 026.00 | 287 449.00 | 294 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 852.00 | 53 817.00 | 489 036.00 | 542 852.00 |
BZ Autres créances | 72 370.00 | 13 228.00 | 59 142.00 | 72 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 395.00 | | 139 395.00 | 139 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 027.00 | 67 045.00 | 844 982.00 | 912 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 502.00 | 74 071.00 | 1 132 431.00 | 1 206 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 947.00 | 551 700.00 | | 591 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921.00 | 100 247.00 | | 75 921.00 |
DL TOTAL (I) | 676 668.00 | 660 747.00 | | 676 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 33 784.00 | | 60 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 128 730.00 | | 79 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 068.00 | 208 371.00 | | 225 068.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 455.00 | | 5 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 403.00 | 50 222.00 | | 84 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 763.00 | 421 563.00 | | 455 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 431.00 | 1 082 310.00 | | 1 132 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 763.00 | 421 563.00 | | 455 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 475.00 | | | 294 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 1 550.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 1 550.00 | | 5 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 697.00 | 9 064.00 | 42 944.00 | 87 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 925.00 | 9 064.00 | 42 944.00 | 100 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 925.00 | 9 064.00 | 42 944.00 | 100 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 064.00 | 42 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 542 852.00 | 542 852.00 | | 542 852.00 |
VB T. V. A. | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 700.00 | 622 633.00 | 4 067.00 | 626 700.00 |
VW T.V.A. | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 763.00 | 455 763.00 | | 455 763.00 |