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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 785.00 | 8 240.00 | 286 545.00 | 294 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 876.00 | 45 992.00 | 677 883.00 | 723 876.00 |
BZ Autres créances | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 569.00 | 45 992.00 | 929 577.00 | 975 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 354.00 | 54 232.00 | 1 216 121.00 | 1 270 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 620 892.00 | 607 868.00 | | 620 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | 93 023.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 676 952.00 | 709 692.00 | | 676 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 800.00 | 102 509.00 | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 104 092.00 | | 99 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 948.00 | 244 208.00 | | 236 948.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 7 769.00 | | 15 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 176.00 | 111 818.00 | | 140 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 169.00 | 570 395.00 | | 539 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 121.00 | 1 280 087.00 | | 1 216 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 169.00 | 570 395.00 | | 539 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 785.00 | | 156.00 | 294 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 156.00 | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 589.00 | 14 916.00 | 11 512.00 | 42 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 817.00 | 14 916.00 | 24 740.00 | 55 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 817.00 | 14 916.00 | 24 740.00 | 55 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 916.00 | 11 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 723 876.00 | 640 410.00 | 83 466.00 | 723 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 936.00 | 687 403.00 | 87 533.00 | 774 936.00 |
VW T.V.A. | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 169.00 | 539 169.00 | | 539 169.00 |