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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 944.00 | 8 240.00 | 289 704.00 | 297 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 308.00 | 67 821.00 | 609 487.00 | 677 308.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 601.00 | 67 821.00 | 919 781.00 | 987 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 545.00 | 76 061.00 | 1 209 484.00 | 1 285 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 152.00 | 620 892.00 | | 518 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 091.00 | 47 261.00 | | 121 091.00 |
DL TOTAL (I) | 648 043.00 | 676 952.00 | | 648 043.00 |
DP Provisions pour risques | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 995.00 | 40 800.00 | | 91 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 557.00 | 99 689.00 | | 121 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 997.00 | 236 948.00 | | 223 997.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | 15 200.00 | | 16 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 780.00 | 140 176.00 | | 76 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 493.00 | 539 169.00 | | 530 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 484.00 | 1 216 121.00 | | 1 209 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 493.00 | 539 169.00 | | 530 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 941.00 | | 3 000.00 | 294 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | 3 000.00 | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 992.00 | 38 389.00 | 16 561.00 | 45 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 992.00 | 38 389.00 | 16 561.00 | 45 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 992.00 | 69 337.00 | 16 561.00 | 45 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 337.00 | 16 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 677 308.00 | 580 227.00 | 97 081.00 | 677 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VI Groupe et associés | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 955.00 | 611 874.00 | 97 081.00 | 708 955.00 |
VW T.V.A. | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 493.00 | 530 493.00 | | 530 493.00 |