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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 543.00 | 22 445.00 | 1 098.00 | 23 543.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 764.00 | 374 918.00 | 59 845.00 | 434 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 886.00 | 23 261.00 | 18 625.00 | 41 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 194.00 | 420 625.00 | 97 568.00 | 518 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 227.00 | | 392 227.00 | 392 227.00 |
BZ Autres créances | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CF Disponibilités | 718 777.00 | | 718 777.00 | 718 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 204.00 | | 1 261 204.00 | 1 261 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 399.00 | 420 625.00 | 1 358 773.00 | 1 779 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
DL TOTAL (I) | 642 030.00 | | | 642 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 115.00 | | | 256 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 889.00 | | | 400 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 743.00 | | | 716 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 773.00 | | | 1 358 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 201.00 | | | 685 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 535 162.00 | | 3 535 162.00 | 3 535 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 162.00 | | 3 535 162.00 | 3 535 162.00 |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 624.00 | | | 3 556 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 958.00 | | | 3 277 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304 996.00 | | | 304 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 038.00 | | 3 172.00 | 563 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 016.00 | 518 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 41 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 981.00 | 476 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 459.00 | | 3 172.00 | 519 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 260.00 | 32 394.00 | 47 029.00 | 435 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 902.00 | 577.00 | 2 035.00 | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 357.00 | 31 816.00 | 44 994.00 | 411 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 115.00 | 256 115.00 | | 256 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 745.00 | 284 745.00 | | 284 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
UX Autres créances clients | 392 227.00 | | | 392 227.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VC Groupe et associés | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 737.00 | 28 195.00 | 31 542.00 | 59 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VP Divers | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 569.00 | 529 569.00 | | 529 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 743.00 | 685 201.00 | 31 542.00 | 716 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
ST Autres comptes | 588 433.00 | | | 588 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 885 076.00 | | | 885 076.00 |
YT Sous‐traitance | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 231.00 | | | 295 231.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 741.00 | | | 984 741.00 |