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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 203.00 | 22 481.00 | 2 721.00 | 25 203.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 548.00 | 443 278.00 | 13 269.00 | 456 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 653.00 | 42 946.00 | 19 707.00 | 62 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 404.00 | 508 706.00 | 53 698.00 | 562 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 937.00 | | 524 937.00 | 524 937.00 |
BZ Autres créances | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
CF Disponibilités | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 604.00 | | 1 153 604.00 | 1 153 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 009.00 | 508 706.00 | 1 207 303.00 | 1 716 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 705.00 | 276 645.00 | | 116 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 285.00 | -159 940.00 | | 278 285.00 |
DL TOTAL (I) | 504 991.00 | 226 705.00 | | 504 991.00 |
DP Provisions pour risques | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 868.00 | 90 549.00 | | 129 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 951.00 | 352 826.00 | | 414 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 606.00 | 131 508.00 | | 148 606.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 425.00 | 587 633.00 | | 693 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 303.00 | 814 339.00 | | 1 207 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 425.00 | 587 633.00 | | 693 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 674 328.00 | | 3 674 328.00 | 3 674 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 328.00 | | 3 674 328.00 | 3 674 328.00 |
FM Production stockée | | | 13 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -2 400.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 010.00 | 2 391 093.00 | | 3 725 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 725.00 | 2 551 033.00 | | 3 446 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 285.00 | -159 940.00 | | 278 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 305 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 171.00 | | 26 233.00 | 536 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 903.00 | | 2 300.00 | 40 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 268.00 | | 23 933.00 | 495 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 486.00 | 32 220.00 | | 476 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 805.00 | 676.00 | | 21 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 681.00 | 31 543.00 | | 454 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 951.00 | 414 951.00 | | 414 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
UX Autres créances clients | 524 937.00 | 524 937.00 | | 524 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VC Groupe et associés | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VI Groupe et associés | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 240.00 | 808 240.00 | | 808 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 425.00 | 693 425.00 | | 693 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |