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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 903.00 | 21 805.00 | 1 098.00 | 22 903.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 824.00 | 419 528.00 | 16 295.00 | 435 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 443.00 | 35 152.00 | 24 291.00 | 59 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 171.00 | 476 486.00 | 59 685.00 | 536 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
BZ Autres créances | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
CF Disponibilités | 254 058.00 | | 254 058.00 | 254 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 654.00 | | 754 654.00 | 754 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 825.00 | 476 486.00 | 814 339.00 | 1 290 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 645.00 | 382 030.00 | | 276 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 940.00 | -105 384.00 | | -159 940.00 |
DL TOTAL (I) | 226 705.00 | 386 645.00 | | 226 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749.00 | 31 354.00 | | 2 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 549.00 | 150 000.00 | | 90 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 826.00 | 111 639.00 | | 352 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 508.00 | 126 174.00 | | 131 508.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 202.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 633.00 | 419 371.00 | | 587 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 339.00 | 806 017.00 | | 814 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 633.00 | 416 625.00 | | 587 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 454.00 | | 2 323 454.00 | 2 323 454.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 523.00 | | 2 324 523.00 | 2 324 523.00 |
FM Production stockée | | | 9 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -8 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 093.00 | 2 444 349.00 | | 2 391 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 033.00 | 2 549 733.00 | | 2 551 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 940.00 | -105 384.00 | | -159 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305 672.00 | 338 414.00 | | 305 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 104.00 | | 3 397.00 | 534 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 536 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 40 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 871.00 | | 3 397.00 | 491 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 814.00 | 27 001.00 | 1 330.00 | 450 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 620.00 | 514.00 | 1 330.00 | 22 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 193.00 | 26 487.00 | | 428 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 826.00 | 352 826.00 | | 352 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 318.00 | | | 161 318.00 |
VB T. V. A. | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
VC Groupe et associés | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VP Divers | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 085.00 | 424 085.00 | | 424 085.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 633.00 | 587 633.00 | | 587 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |