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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 703.00 | 21 605.00 | 1 098.00 | 22 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 009.00 | 391 896.00 | 23 113.00 | 415 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 890.00 | 70 342.00 | 21 547.00 | 91 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 602.00 | 483 843.00 | 88 758.00 | 572 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BN En cours de production de biens | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 936.00 | | 298 936.00 | 298 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 476.00 | | 523 476.00 | 523 476.00 |
BZ Autres créances | 508 651.00 | | 508 651.00 | 508 651.00 |
CF Disponibilités | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 309.00 | | 1 573 309.00 | 1 573 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 912.00 | 483 843.00 | 1 662 068.00 | 2 145 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 633.00 | 351 426.00 | | 194 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 306.00 | -156 792.00 | | -10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 294 326.00 | 304 633.00 | | 294 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 091.00 | 723 167.00 | | 667 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 526.00 | 300 275.00 | | 428 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 958.00 | 118 973.00 | | 142 958.00 |
EA Autres dettes | 129 165.00 | 131 095.00 | | 129 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 741.00 | 1 273 512.00 | | 1 367 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 068.00 | 1 578 146.00 | | 1 662 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 806.00 | 621 451.00 | | 898 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
FD Production vendue biens | 2 103 008.00 | | 2 103 008.00 | 2 103 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 218.00 | | 2 122 218.00 | 2 122 218.00 |
FM Production stockée | | | 281 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 25 577.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 26 084.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -26 084.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 703.00 | 1 826 919.00 | | 2 427 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 009.00 | 1 983 711.00 | | 2 438 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 306.00 | -156 792.00 | | -10 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 349.00 | 106 703.00 | | 89 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 527.00 | 428 527.00 | | 428 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
UX Autres créances clients | 523 477.00 | 523 477.00 | | 523 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VC Groupe et associés | 457 007.00 | 457 007.00 | | 457 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 134.00 | 189 198.00 | 468 936.00 | 658 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 583.00 | 1 052 583.00 | | 1 052 583.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 742.00 | 898 806.00 | 468 936.00 | 1 367 742.00 |