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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 233.00 | 22 620.00 | 1 612.00 | 24 233.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 334.00 | 399 329.00 | 36 004.00 | 435 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 28 863.00 | 27 672.00 | 56 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 104.00 | 450 814.00 | 83 289.00 | 534 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 041.00 | | 246 041.00 | 246 041.00 |
BZ Autres créances | 225 885.00 | | 225 885.00 | 225 885.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 728.00 | | 722 728.00 | 722 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 832.00 | 450 814.00 | 806 017.00 | 1 256 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 030.00 | | | 382 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 384.00 | | | -105 384.00 |
DL TOTAL (I) | 386 645.00 | | | 386 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 371.00 | | | 419 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 017.00 | | | 806 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 009.00 | 1 248 981.00 | 2 314 991.00 | 1 066 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 009.00 | 1 248 981.00 | 2 314 991.00 | 1 066 009.00 |
FM Production stockée | | | 53 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 349.00 | | | 2 444 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 734.00 | | | 2 549 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 384.00 | | | -105 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 414.00 | | | 338 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 194.00 | | 15 910.00 | 518 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 543.00 | | 690.00 | 41 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 651.00 | | 15 220.00 | 476 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 625.00 | 30 189.00 | | 420 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 445.00 | 175.00 | | 22 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 180.00 | 30 013.00 | | 398 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 246 041.00 | | | 246 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VC Groupe et associés | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 354.00 | 28 608.00 | 2 746.00 | 31 354.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VP Divers | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 942.00 | 537 942.00 | | 537 942.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 371.00 | 416 625.00 | 2 746.00 | 419 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 576 515.00 | | | 576 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 614 729.00 | | | 614 729.00 |
YT Sous‐traitance | 184 576.00 | | | 184 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 728.00 | | | 908 728.00 |