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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 203.00 | 23 248.00 | 1 955.00 | 25 203.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 630.00 | 407 650.00 | 4 980.00 | 412 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 744.00 | 54 049.00 | 41 695.00 | 95 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 578.00 | 484 947.00 | 66 631.00 | 551 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
BZ Autres créances | 534 906.00 | | 534 906.00 | 534 906.00 |
CF Disponibilités | 843 583.00 | | 843 583.00 | 843 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 711.00 | | 1 727 711.00 | 1 727 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 290.00 | 484 947.00 | 1 794 342.00 | 2 279 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 991.00 | 116 705.00 | | 394 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 565.00 | 278 285.00 | | -43 565.00 |
DL TOTAL (I) | 461 426.00 | 504 991.00 | | 461 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 112.00 | | | 735 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 932.00 | 129 868.00 | | 127 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 034.00 | 414 951.00 | | 364 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 837.00 | 148 606.00 | | 105 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 916.00 | 693 425.00 | | 1 332 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 342.00 | 1 207 303.00 | | 1 794 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 244.00 | | 2 141 244.00 | 2 141 244.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 491.00 | | 2 141 491.00 | 2 141 491.00 |
FM Production stockée | | | 10 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 506.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 746.00 | 1 506.00 | | 7 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 90.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 1 416.00 | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 339.00 | 3 725 010.00 | | 2 217 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 904.00 | 3 446 725.00 | | 2 260 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 565.00 | 278 285.00 | | -43 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 840.00 | 212 019.00 | | 176 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 404.00 | | 37 103.00 | 562 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 929.00 | 551 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 929.00 | 508 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 201.00 | | 37 103.00 | 519 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 706.00 | 23 268.00 | 47 027.00 | 508 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | 766.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 224.00 | 22 502.00 | 47 027.00 | 486 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 034.00 | 364 034.00 | | 364 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 214 269.00 | 214 269.00 | | 214 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VC Groupe et associés | 397 007.00 | 397 007.00 | | 397 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 112.00 | 711 945.00 | 23 167.00 | 735 112.00 |
VI Groupe et associés | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887.00 | | | 887.00 |
VP Divers | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 059.00 | 784 059.00 | | 784 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 916.00 | 1 309 749.00 | 23 167.00 | 1 332 916.00 |