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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 703.00 | 21 514.00 | 1 188.00 | 22 703.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 130.00 | 410 225.00 | 1 905.00 | 412 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 112.00 | 57 309.00 | 27 803.00 | 85 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 946.00 | 489 049.00 | 73 897.00 | 562 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 598.00 | | 279 598.00 | 279 598.00 |
BZ Autres créances | 491 018.00 | | 491 018.00 | 491 018.00 |
CF Disponibilités | 546 209.00 | | 546 209.00 | 546 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 248.00 | | 1 504 248.00 | 1 504 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 195.00 | 489 049.00 | 1 578 146.00 | 2 067 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 426.00 | 394 991.00 | | 351 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 792.00 | -43 565.00 | | -156 792.00 |
DL TOTAL (I) | 304 633.00 | 461 426.00 | | 304 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 167.00 | 735 112.00 | | 723 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 275.00 | 364 034.00 | | 300 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | 105 837.00 | | 118 973.00 |
EA Autres dettes | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 512.00 | 1 332 916.00 | | 1 273 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 146.00 | 1 794 342.00 | | 1 578 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 451.00 | 1 309 749.00 | | 621 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 759 656.00 | | 1 759 656.00 | 1 759 656.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 656.00 | | 1 759 656.00 | 1 759 656.00 |
FM Production stockée | | | 37 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 902.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 084.00 | 902.00 | | 26 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 084.00 | 6 844.00 | | -26 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 919.00 | 2 217 339.00 | | 1 826 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 711.00 | 2 260 906.00 | | 1 983 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 792.00 | -43 565.00 | | -156 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 703.00 | 176 840.00 | | 106 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 275.00 | 300 275.00 | | 300 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
UX Autres créances clients | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 472 007.00 | 472 007.00 | | 472 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 168.00 | 71 107.00 | 652 061.00 | 723 168.00 |
VI Groupe et associés | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
VP Divers | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 865.00 | 841 865.00 | | 841 865.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 937.00 | 619 876.00 | 652 061.00 | 1 271 937.00 |