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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 752.00 | 1 356 338.00 | 46 414.00 | 1 402 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 303.00 | 1 227 496.00 | 90 807.00 | 1 318 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 981.00 | 2 602 210.00 | 196 771.00 | 2 798 981.00 |
BT Marchandises | 625 685.00 | 163 758.00 | 461 927.00 | 625 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 715.00 | 14 325.00 | 795 390.00 | 809 715.00 |
BZ Autres créances | 2 791 346.00 | 5 476.00 | 2 785 870.00 | 2 791 346.00 |
CF Disponibilités | 501 121.00 | | 501 121.00 | 501 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 170.00 | 183 559.00 | 4 554 611.00 | 4 738 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 151.00 | 2 785 769.00 | 4 751 382.00 | 7 537 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DH Report à nouveau | -411 581.00 | | | -411 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
DL TOTAL (I) | -99 544.00 | | | -99 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459 721.00 | | | 1 459 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 721.00 | | | 1 459 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730.00 | | | 1 780 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 391.00 | | | 373 391.00 |
EA Autres dettes | 506 084.00 | | | 506 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 417.00 | | | 548 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 205.00 | | | 3 391 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 382.00 | | | 4 751 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 205.00 | | | 3 391 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 753.00 | | 3 382 753.00 | 3 382 753.00 |
FG Production vendue services | 2 557 832.00 | | 2 557 832.00 | 2 557 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 585.00 | | 5 940 585.00 | 5 940 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 669.00 | |
GE Autres charges | | | 354 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348 357.00 | | | 348 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 406.00 | | | 1 987 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 517.00 | | | 1 988 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424 954.00 | | | 1 424 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 954.00 | | | 1 424 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 563.00 | | | 563 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 719.00 | | | -105 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 927.00 | | | 8 751 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 441.00 | | | 8 524 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 512.00 | | 104 950.00 | 2 702 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 482.00 | 59 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 2 798 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 127.00 | | | 1 421 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 822.00 | | 103 481.00 | 1 214 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 563.00 | | 1 469.00 | 66 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 182.00 | 93 987.00 | | 1 459 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 340.00 | 38 333.00 | | 287 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 842.00 | 55 654.00 | | 1 171 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 750.00 | 1 317 721.00 | 45 750.00 | 187 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 875 250.00 | 184 314.00 | 10 523.00 | 875 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 875.00 | 163 758.00 | 231 875.00 | 231 875.00 |
6T Sur comptes clients | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 450.00 | 353 548.00 | 242 398.00 | 1 121 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 200.00 | 1 671 269.00 | 288 148.00 | 1 309 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 730.00 | 1 780 730.00 | | 1 780 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084.00 | 506 084.00 | | 506 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 417.00 | 548 417.00 | | 548 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
UX Autres créances clients | 809 050.00 | | | 809 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
VI Groupe et associés | 182 583.00 | 182 583.00 | | 182 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412 197.00 | | | 2 412 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 454.00 | 3 602 239.00 | 60 215.00 | 3 662 454.00 |
VW T.V.A. | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 205.00 | 3 391 205.00 | | 3 391 205.00 |